Comptabilité

Monter son tableau de trésorerie


Durée : 1 jour
Public : Comptable, chef d’entreprise, trésorier.
Objectif : Maîtriser la gestion de trésorerie au quotidien.

Introduction

Présentation du processus budgétaire
Objectifs et contraintes de la trésorerie
Des budgets opérationnels au budget de trésorerie

Du budget des ventes au budget des encaissements :

Principes
Incidence de la TVA
Les décalages de paiement

Du budget des approvisionnements aux dépenses de trésorerie :

Principes
Les décaissements liés aux approvisionnements
Les décaissements liés aux charges de production
Les décaissements des autres charges
Le budget de TVA

Le tableau de trésorerie

Principe
La synthèse des encaissements et des décaissements

L’équilibrage de la trésorerie

La recherche de financement
Le financement d’un déficit passager
Le financement d’un déficit durable
Les limites du budget de trésorerie

Formations à venir
Session 1
Le 31-01-19

Session 2
Le 12-04-19
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