Assurer la gestion administrative et comptable des opérations de trésorerie
Assurer le suivi et l’enregistrement des opérations de trésorerie, et garantir la sécurité des informations de trésorerie.
Objectifs de compétences :
Enregistrer les opérations de trésorerie de manière systématique.
Élaborer des tableaux de suivi de trésorerie.
Contrôler et ajuster les mouvements de fonds.
Archiver et sécuriser les documents de trésorerie.
Utiliser des outils informatiques pour le suivi des flux financiers.
Comptable assistant et toute personne chargée de l’enregistrement comptable de la trésorerie.
Pré-requis
Contenu du programme
Enregistrement des opérations de trésorerie
Logique comptable
Opérations sur la trésorerie
Tableau de trésorerie
Gestion documentaire
Classement et archivage
Gestion électronique des documents
Outils de suivi
Organisation comptable
Travaux mensuels
Internet
Durée
Nombre d’heures
Lieu
Modalités de formation
Moyens pédagogiques
PC système et logiciels
Liaison Internet Fibre
Vidéoprojecteur et tableau blanc
Supports de cours
Méthode pédagogique & Encadrement
Animation en présentiel par un formateur expert
Apports théoriques, échanges, interactions
Atelier de mise en application pratique à l’écrit et/ou à l’oral
Modalités de suivi de la formation
Émargement de feuille de présence matin et après-midi
Attestation d’assiduité
Attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation des résultats
Exercices pratiques progressifs
Validation régulière des acquis
Autoévaluation
Questionnaire de satisfaction
Tarif
280,00 € / jour de formation en centre
Net de TVA
Suite de parcours
Suivre des formations complémentaires en consultant nos formations comptabilité pour compléter vos compétences