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Gestion de trésorerie

Objectifs :

Organiser le bon fonctionnement de la trésorerie de l’entreprise, optimiser la gestion du cycle d’exploitation de l’entreprise.

Public :

Comptables, chefs d’entreprise, trésorier et toute personne ayant à assurer une bonne gestion de l’entreprise.

Pré-requis

Aucun

Validation

Attestation de formation

Contenu du programme

Situer la trésorerie dans le fonctionnement de l’entreprise
Rôle de la trésorerie
Objectifs d’une bonne gestion de trésorerie
Calcul de la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux

Planifier les besoins en trésorerie
Le budget annuel de trésorerie
Établissement d’un budget d’encaissement et de décaissement
Liens avec les budgets d’investissements et de financements
Créer un tableau prévisionnel de trésorerie

Suivre la trésorerie
États de rapprochements bancaires
Pilotage des dates de valeur
Contrôle des comptes
Gestion des anomalies : impayés, facture manquante, erreur de facturation
Prévoir les ajustements de trésorerie

 

 

Durée

3 jours

Nombre d’heures

21h en centre

Lieu

61/69 rue Camille Pelletan 33150 CENON

Modalités de formation

Action de formation en situation de travail | Formation inter | Formation intra / sur mesure | Présentiel

Moyens pédagogiques

PC système et logiciels
Liaison Internet Fibre
Vidéoprojecteur et tableau blanc
Supports de cours

Méthode pédagogique & Encadrement

Animation en présentiel par un formateur expert
Apports théoriques, échanges, interactions
Atelier de mise en application pratique à l’écrit et/ou à l’oral

Modalités de suivi de la formation

Émargement de feuille de présence matin et après-midi
Attestation d’assiduité
Attestation de fin de formation

Modalités d’évaluation des résultats

Exercices pratiques progressifs
Validation régulière des acquis
Autoévaluation
Questionnaire de satisfaction

Tarif

350,00 € / jour de formation en centre
Net de TVA

Financement

Aide Individuelle à la Formation | Plan de développement des compétences

 

Suite de parcours

Suivre des formations complémentaires en consultant nos formations comptabilité pour compléter vos compétences

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