Gestion de trésorerie
Taux de satisfaction pour cette formation
100%
Comprendre le rôle essentiel de la gestion de trésorerie dans le fonctionnement global d’une entreprise.
Objectifs de compétences :
Identifier les fonctions et l’importance de la trésorerie dans l’entreprise.
Calculer la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux.
Établir un budget de trésorerie prévisionnel efficace.
Gérer et ajuster la trésorerie au quotidien pour maintenir la santé financière.
Toute personne en charge de la gestion financière ou comptable d’une entreprise visant à optimiser la trésorerie et à comprendre sa place cruciale dans la stratégie globale.
Pré-requis
Validation
Contenu du programme
Situer la trésorerie dans le fonctionnement de l’entreprise
Rôle de la trésorerie
Objectifs d’une bonne gestion de trésorerie
Calcul de la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux
Planifier les besoins en trésorerie
Le budget annuel de trésorerie
Établissement d’un budget d’encaissement et de décaissement
Liens avec les budgets d’investissements et de financements
Créer un tableau prévisionnel de trésorerie
Suivre la trésorerie
États de rapprochements bancaires
Pilotage des dates de valeur
Contrôle des comptes
Gestion des anomalies : impayés, facture manquante, erreur de facturation
Prévoir les ajustements de trésorerie
Durée
Nombre d’heures
Lieu
Modalités de formation
Moyens pédagogiques
PC système et logiciels
Liaison Internet Fibre
Vidéoprojecteur et tableau blanc
Supports de cours
Méthode pédagogique & Encadrement
Animation en présentiel par un formateur expert
Apports théoriques, échanges, interactions
Atelier de mise en application pratique à l’écrit et/ou à l’oral
Modalités de suivi de la formation
Émargement de feuille de présence matin et après-midi
Attestation d’assiduité
Attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation des résultats
Exercices pratiques progressifs
Validation régulière des acquis
Autoévaluation
Questionnaire de satisfaction
Tarif
350,00 € / jour de formation en centre
Net de TVA
Financement
Suite de parcours
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