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Monter son tableau de trésorerie

Objectifs :

Maîtriser la gestion de trésorerie au quotidien.

Public :

Comptable, chef d’entreprise, trésorier.

Validation

Attestation de formation

Contenu du programme

Introduction
Présentation du processus budgétaire
Objectifs et contraintes de la trésorerie
Des budgets opérationnels au budget de trésorerie

Du budget des ventes au budget des encaissements :
Principes
Incidence de la TVA
Les décalages de paiement

Du budget des approvisionnements aux dépenses de trésorerie :
Principes
Les décaissements liés aux approvisionnements
Les décaissements liés aux charges de production
Les décaissements des autres charges
Le budget de TVA

Le tableau de trésorerie
Principe
La synthèse des encaissements et des décaissements

L’équilibrage de la trésorerie
La recherche de financement
Le financement d’un déficit passager
Le financement d’un déficit durable
Les limites du budget de trésorerie

 

 

Durée

1 jour

Nombre d’heures

7h en centre

Lieu

61/69 rue Camille Pelletan 33150 CENON

Modalités de formation

Action de formation en situation de travail | Formation inter | Formation intra / sur mesure | Présentiel

Moyens pédagogiques

PC système et logiciels
Liaison Internet Fibre
Vidéoprojecteur et tableau blanc
Supports de cours

Méthode pédagogique & Encadrement

Animation en présentiel par un formateur expert
Apports théoriques, échanges, interactions
Atelier de mise en application pratique à l’écrit et/ou à l’oral

Modalités de suivi de la formation

Émargement de feuille de présence matin et après-midi
Attestation d’assiduité
Attestation de fin de formation

Modalités d’évaluation des résultats

Exercices pratiques progressifs
Validation régulière des acquis
Autoévaluation
Questionnaire de satisfaction

Tarif

280,00 € / jour de formation en centre
Net de TVA

Financement

Aide Individuelle à la Formation | Plan de développement des compétences

 

Suite de parcours

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