Monter son tableau de trésorerie
Taux de satisfaction pour cette formation
100%
Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie, identifier les éléments clés d’un tableau de trésorerie.
Objectifs de compétences :
Comprendre le processus budgétaire et son importance dans la gestion de trésorerie.
Elaborer les budgets opérationnels nécessaires à la gestion de trésorerie.
Construire et d’interpréter un tableau de trésorerie
Gérer les situations de déficit de trésorerie de manière efficace.
Toute personne travaillant dans la gestion financière ou la trésorerie d’entreprise, et souhaitant optimiser sa capacité à suivre et analyser la trésorerie.
Pré-requis
Validation
Contenu du programme
Introduction
Présentation du processus budgétaire
Objectifs et contraintes de la trésorerie
Des budgets opérationnels au budget de trésorerie
Du budget des ventes au budget des encaissements :
Principes
Incidence de la TVA
Les décalages de paiement
Du budget des approvisionnements aux dépenses de trésorerie :
Principes
Les décaissements liés aux approvisionnements
Les décaissements liés aux charges de production
Les décaissements des autres charges
Le budget de TVA
Le tableau de trésorerie
Principe
La synthèse des encaissements et des décaissements
L’équilibrage de la trésorerie
La recherche de financement
Le financement d’un déficit passager
Le financement d’un déficit durable
Les limites du budget de trésorerie
Durée
Nombre d’heures
Lieu
Modalités de formation
Moyens pédagogiques
PC système et logiciels
Liaison Internet Fibre
Vidéoprojecteur et tableau blanc
Supports de cours
Méthode pédagogique & Encadrement
Animation en présentiel par un formateur expert
Apports théoriques, échanges, interactions
Atelier de mise en application pratique à l’écrit et/ou à l’oral
Modalités de suivi de la formation
Émargement de feuille de présence matin et après-midi
Attestation d’assiduité
Attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation des résultats
Exercices pratiques progressifs
Validation régulière des acquis
Autoévaluation
Questionnaire de satisfaction
Tarif
280,00 € / jour de formation en centre
Net de TVA
Financement
Suite de parcours
Suivre des formations complémentaires en consultant nos formations comptabilité pour compléter vos compétences